沪指重夺3000“两大发动机”轰鸣！李大霄：稳了

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下半年刚开局，A股就站上了久违的3000点！7月1日沪指持续走强，白酒、地产等权重板块领涨，银行、券商大金融板块再度发力，助推沪指走强。

截至收盘，沪指涨1.38%，报收3025点；深成指涨1.01%，报收12112点；创业板指跌0.76%，报收2419点。

至于逼空式的上涨原因。其实很简单，有市场资深人士表示，宽松背景下的资产荒，类似于14-15年牛市。

而对于能不能站稳3000点。李大霄表示，股市基础已经夯实，别怕！

主力提前埋伏券商、白酒

而作为牛市风向标的券商股，周三全线上扬。华泰、中信、海通等头部券商涨幅靠前。

实际上券商股6月份以来获得了杠杆资金、北上资金凶猛加仓。有统计数据显示，6月份以来融资买盘净买入券商股46.48亿元，同时获融资买盘和北上资金加仓的券商股占比超过七成。

而除了券商股，沉寂已久的地产、银行等权重品种也开始发力。资金流向上，房地产、酿酒等板块就已经提前获得了主力的潜伏。

市场高低切换显现

个股方面，市场高低切换迹象显现，司太立、山东药玻、浪潮信息等年内高位股重挫，而万科A、老白干酒、马应龙等相对滞涨品种纷纷大涨。

顶尖财经Choice数据显示，在剔除ST股和次新股后，周三涨停的合计有61股，今年上半年平均涨幅仅为17.88%。其中24股今年上半年收跌，9股涨幅在0-10%，19股涨幅在10%-40%。

而在上述涨停股中，上半年跌幅靠前的个股多集中于房地产、有色、机械设备、商贸等滞涨行业上。

房地产产业链爆发

而对于被主力忽视已久的地产股飙涨，从而带动水泥、建筑材料等基建产业链板块全面爆发。

同策研究院发布报告称，受疫情冲击，各地纷纷出台措施缓解房企经营困境，土拍政策面逐渐走向宽松。

结合当前货币环境、房企融资以及销售对土拍的刺激，在2020年2季度一二线城市迎来土拍小高峰后，预计3季度三四线城市出现土拍小高峰。

申万宏源分析认为，积极因素正在酝酿。推荐布局一二线及都市圈核心城市、资金状况优良的房企。稳房价稳地价稳预期基调在下行周期或有方向性改变，关注后续流动性改善和逆周期调节政策对需求的带动作用。

基建：全年增速或14%

地产股起来了，基建股也受到了相应的关注。

中信证券表示，6月15日，国家统计局公布5月经济数据显示，在一系列稳投资政策的作用下，投资项目建设持续加快，投资降幅连续3个月收窄。其中，基建投资明显加快，5月单月投资增速领先于地产和制造业。

中信证券预计，2020年全年基建投资或可增长2.7万亿，对应增速14%左右。

申万宏源指出，建筑行业阶段性需求提升明显，但受制于经济动能切换需求及地方政府长期债务压力，总量弹性降低，然结构性机遇凸显，装配式建筑在政策检验年推动下发展迅猛，民生基建则成为重要抓手获得边际弹性。

家电：需求逐步释放

而家电作为房地产产业链后端的配套需求。也受到了机构们的重点关注。

基金经理庄宏东表示，“下半年，家电复苏的确定性是比较强的，从数据来看，不管是内销还是外销，都有显著的改善，之前因为疫情受到抑制的消费在逐步释放。”

光大证券行业策略分析师金星表示，家用电器价格底部回暖，拐点临近：一季度在动销压力下，空调价格竞争更趋激烈，均价下行20%以上。但4月份起均价环比企稳，同比降幅收窄。随着新能效标准7月份施行，同时随经济复苏与PPI反弹，有望迎来价格上行。

茅台比酒贵白酒业绩或超预期

而大盘重返3000点，另一大重磅发动机无疑是白酒板块。

白酒龙头茅台收涨超2%，盘中股价一度突破1500元大关，超过零售指导价1499元，6年涨逾40倍，最新市值1.88万亿元，依然稳居两市第一。

此外五粮液、泸州老窖等多只白酒股创新高。

中泰证券最新研报指出，6月份我们做了大量的渠道调研。我们认为：二季度以来消费持续向好，白酒Q2实际动销好于报表，未来一年基本面有望逐季改善，在价格驱动下业绩端存在超预期可能。

国盛证券研报指出，茅台打开价格空间，五粮液、泸州老窖再“携手”冲击千元价格带。由于白酒行业价格的“一体性”，茅台塑造稀缺感拉高品牌力，打开了白酒品牌的价格天花板。

国盛证券表示，回顾历史，每轮行业价格的上涨，均是从龙头自上而下的传导，3月以来，茅台批价从2000元上涨至2400元左右。4-6月五泸积极控货，五粮液大力发展团购渠道并提出传统商家不增量，国窖缩减配额价盘为先，近日下发通知上调团购成交价至980元，挺价信号明显。此外，青花汾酒、水井坊等次高端品牌亦下发了涨价通知，增强各区域的价格稳定性。

机构论市

中金公司表示，从股市看，增长复苏可能会继续提升风险偏好，利率虽有起伏但总体在低位，居民资产配置的拐点、投资者结构机构化与国际化的趋势深化、海外资金等因素可能使得股市流动性仍相对充裕。

海通证券分析认为，随着资本市场改革的加速推进，未来市场流动性会进一步向行业龙头个股集中，有稀缺性、成长性、业绩增长有确定性的好公司才会走出长牛行情，投资者应该顺应形势，寻找优质公司进行长期配置，享受好公司高速发展带来的投资回报。

招商证券表示，股市流动性方面展望偏正面，随着创业板注册制改革推进，IPO市场有望持续活跃；同时定增计划陆续落地实施，再融资市场将出现明显回暖，融资需求预计总体明显增加，不过对二级市场的实际影响可控，公募基金发行或将保持较高水平，增量资金的对冲作用下，市场仍有望呈现净流入的状态。

平安证券表示，市场流动性受益政策引导下的增量资金，中长期资金流入渠道打开，境外资金流入将持续，边际定价权面临提升。

但也有券商提出，三季度形势与二季度有很大的不同，市场估值、盈利是否改善等问题需要密切注意。

光大证券认为，当前市场估值已不再明显低估，同时国内货币也不会长期维持高速增长，因而市场上涨动力正由货币驱动向盈利驱动切换。在这个过程中，在企业盈利改善未得到普遍认可之前，可能会引发市场短期上行动能弱化的压力，进而使得市场产生短期调整压力，这个短期风险需要引起投资者关注。

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