每日汇市分析

每日汇市分析 更新时间：2010-7-18 0:08:11 今日关注焦点：

美国6月消费者物价指数/核心CPI

美国6月实质所得

美国5月资本净流入/外资购买美国公债数据

汤森路透/密西根大学7月美国消费者信心指数

*** 7月19日***

***日本海洋节假期，日本期货暂停交易***

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今日至明日重要经济数据公布：

2010-07-16 00:00:00

00:00 日本 无重要经济数据公布

06:45 纽西兰 第2季度消费物价指数季率 报: +0.3%· 预测: +0.5%· 前值: +0.4%

06:45 纽西兰 第2季度消费物价指数年率 报: +1.8%· 预测: +1.9%· 前值: +2.0%

16:00 意大利 5月全球贸易平衡 · 前值: 8.29亿赤字

16:00 意大利 5月对欧盟贸易平衡 · 前值: 2.13亿盈馀

17:00 欧元区 5月贸易平衡 · 预测: 15亿盈馀· 前值: 18亿盈馀

20:30 加拿大 6月领先指标月率 · 预测: +0.7%· 前值: +0.9%

20:30 美国 6月实质所得 · 预测: +0.0%· 前值: +0.8%

20:30 美国 6月核心消费物价指数月率 · 预测: +0.1%· 前值: +0.1%

20:30 美国 6月消费物价指数年率 · 预测: +1.2%· 前值: +2.0%

20:30 美国 6月消费物价指数月率 · 预测: 0.0%· 前值: -0.2%

20:30 美国 6月核心消费物价指数年率 · 预测: +0.9%· 前值: +0.9%

21:00 美国 5月资本净流入 · 前值: 150亿

21:00 美国 5月外资购买公债 · 前值: 763.9亿

21:55 美国 6月路透/密西根大学消费信心指数初值 · 预测: 75.0· 前值: 76.0

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昨日要闻

美元指数和美元兑欧元触及两个月低点

联储评论以及疲弱数据令对美国经济成长的担忧升温

空头回补提振欧元兑美元自6月大涨近百点

参议院通过金融监管改革法案，将送呈奥巴马签署

费城联邦储备银行7月制造业指数为5.1

美国6月工业生产较前月上升0.1%，产能利用率74.1%

纽约联邦储备银行7月制造业指数为5.08

美国6月生产者物价指数较前月下滑0.5%

美国6月PPI较上年同期上升2.8%

美国6月核心PPI较上月上升0.1%

美国6月核心PPI较上年同期上升1.1%

美国7月10日当周初请失业金人数降至42.9万人

美国7月10日当周初请失业金四周均值降至45.5250万

美国7月3日止当周续请失业金人数升至468.1万人

今日概论

美国劳工部周四称，上周初请失业金人数减少2.9万人至42.9万人，为23个月来的最低水准，因工厂的季节性裁员减轻。该数字远低于市场预期的降至45万人。劳工部在另一份报告中称，6月生产者物价指数下降0.5%，因汽油价格下跌，且食品价格录得2002年4月以来的最大跌幅。剔除食品和能源价格，PPI较上月小幅上升0.1%，5月为上升0.2%。工业产出数据疲软令相对较好的就业数据显得失色。美国联邦储备理事会报告显示，6月工业生产较前月上升0.1%，较5月修正值的上升1.3%大幅放缓。制造业生产下降0.4%，结束连续三个月上升的局面。这种疲软的情况或持续到本月，纽约和大西洋中部地区工厂活动数据较6月大幅放缓。纽约工厂活动增长为七个月最低，而大西洋中部地区工厂活动扩张幅度退步至8月来最低水平。数据符合美国和全球经济增长率放缓的情况。受制造业数据疲软影响，美国股市最初下滑，不过报导称美国证券交易委员会将就欺诈诉讼与高盛达成和解后，金融股上扬带动大盘收平。然而经济数据推动公债价格上涨，两年期公债收益率跌至历史低位。美元指数触及两个月低位。

制造业报告为美国经济复苏失去势头的观点提供了支持，这比多数经济学家预期的要早。美国大西洋区中部制造业活动放缓，新订单下降。纽约和大西洋区中部的就业指标本月均回落，工作时间减少。美国目前失业率高达9.5%。就业市场疲弱正在抑制消费者支出。包括通用汽车在内的生产商通常在每年的这个时候会关闭工厂进行检修，他们继续进行生产的决定帮助降低了上周审请失业金人数。美国劳工部官员称，初请失业金人数下降不只局限于汽车行业，整个制造业都有所下降，一些分析师认为这将导致本月工业生产加速增长，6月仅为小幅增加。能源价格疲软、高失业率和大量闲置产能导致通胀温和，分析师认为美国联邦储备理事会将在明年下半年以前维持近零利率。制造业低迷和生产商无法提价令一些经济学家担忧通缩正在悄然浮现。

美元指数周五走势疲弱，接近两个半月低点，而突然出现的大量空头回补买盘提振欧元突破关键阻力位。投资者正将资金撤出美元转投欧元，因对欧元区债务危机的担忧缓解，对美国经济复苏和美国企业财报的疑虑则升温。美国公债收益率下降亦损及美元表现。美元指数在周五早盘已低见至82.285，短期支撑位预料在81.40，为从2009年11月低点74.17升至今年6月7日高位88.71涨势的50%回档位。另一方面，欧元兑美元升至1.2955美元，最近数月开始的欧元空头回补加速了欧元的上涨。对美国已公布经济数据存在严重得多的担忧，利差因素也在打压美元。本周美国公布零售销售和生产者物价指数等数据均疲弱，引发对美国经济复苏能否持续的疑问。本周稍早美联储公布的会议记录显示，若经济复苏进一步放缓，决策者可能需采取进一步措施来支撑经济。这同欧元走势形成鲜明对比。继希腊、葡萄牙和西班牙平稳发售政府公债，缓解了人们对欧元区主权债务问题的疑虑后，欧元已上涨了8%以上。美国今晚将公布6月消费者物价指数数据，和路透/密西根大学7月消费者信心指数。若然这些数据将疲弱，恐怕会进一步加剧经济复苏正渐失动能的看法。路透调查显示，受访分析师预测6月CPI将和5月持平。受经济景气充斥不确定性影响，消费者信心亦可能受损。7月路透/密西根大学消费者信心数据料下滑至74.5，6月报76.0。

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伦敦黄金: 金价测试关键边境

伦敦黄金周四维持区间盘整，美国经济数据疲弱，打击一众商品价格；加上黄金再次未能突破近两日高位，以至引发技术回调，但另一方面，1200关口上方则仍见有买盘支撑，令金价维持于近期之波幅区间内。上周美国初请失业金人数下降，但制造业放缓及工业产出仅小幅上升，令市场风险偏好受制。全球最大的黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust表示，其7月15日止的黄金持仓量降至1,314.211吨，较上日减少0.608吨。其持金量在6月底触及纪录高位1,320.436吨。

伦敦黄金果然又在周四连续第三日考验1217/1218，但都是一如以往未能作出突破，依旧是复制著周二及周三的行情，在上述区域遇后呈现瞬间回落至1210下方，切切实实告诫投资者上方这个阻力可触未可破；但今次回落在1204水平已见承托承托，较之前两日之低位亦要高。图表所见，50天平均线为一个近期较为明显之技术阻力，现处于1219水平，当金价终可穿越此区，当应是金价重踏升轨之初步引证。鉴于RSI及STC指标仍在上升之步调中，兼且周三及周四之回吐均未有再重探1200下方，可见底位正向上推移，由周初之1194拉往周四1200关口上方，故金价仍见向上之引力较大。预计其后以1225为破关大阻，一方面为6月下旬之整理底部，亦为目前25天平均线附近位置，估计破位将可对应金价上涨作进一步确认；延伸上涨目标将可看至1236水平。而在金价能作突破之前，则要继续慎防若金价迟迟未能冲高后引发之回调风险，始终是日已届周末，若果都是破不了，那预料金价尾市出现回吐之机率亦加大。现阶段较近支持在1200及1195水平，倘若区间重要支撑1185未许守稳，则还有一片回旋馀地扩展至100天平均线1177水平，另外1181则是由去年7月延伸而来之大型上升趋向线支撑位，可见这区位置关键非常，亦预料一旦失守，金价可能出现较猛烈之下挫，先可望直击1160水平。

SPDR Gold Trust黄金持有量：

7月1日 ― 减持1.21679吨至1319.21872吨

7月2日 ― 减持0.3042吨至1318.91452吨

7月6日 ― 减持2.43342吨至1316.48110吨

7月8日 ― 减持0.44539吨至1316.03571吨

7月9日 ― 减持1.52085吨至1314.51486吨

7月12日 ― 增持0.3042吨至1314.81902吨

7月15日 ― 减持0.60829吨至1314.21073吨

伦敦黄金 7月16日

预测早段波幅： 1200 - 1215

阻力位：1223 - 1232

支持位：1195 - 1183

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伦敦白银: 上升通道行驶

白银方面，周四高位18.48水平，正好为自6月21日高位19.44至7月7日低位17.52美元跌幅之50%反弹水平，若果能进一步扩大反弹幅度至61.8%，则会为18.72美元。另外，亦可关注过去两周银价处于短期上升通道中上行，目前通道顶部及底部分别处于18.60及18.07美元，同时间后者亦为9天平均线位置，须防范若果跌破此区，则见通道遭破坏已出现下调迹象，其后下方支持先为17.90 及17.39美元，进一步关键则17.05-17.16，分别为5月及6月之低位，一举踏破等同过去三个月之波幅区域亦破坏，后市疲态将更为深化。然而， MACD指标更已重新开展黄金交叉，甚至4天平均线亦与9天平均线促成黄金交叉，预料当银价可稳企于通道之内，应是未改上升趋势，后市探试阻力料为18.49及18.68美元，关键目标可看至19美元关口。

iShares Silver Trust白银持有量：

6月24日 ― 减持31.99吨至9176.84吨

7月1日 ― 减持21.32吨至9,155.52吨

7月2日 ― 减持3.74吨至9,151.78吨

7月13日 ― 增持33.51吨至9,185.29吨

伦敦白银 7月16日

预测早段波幅： 18.05 ― 18.49

阻力位：18.68 ― 19.00

支持位：17.90 ― 17.39

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