广州万隆：跳空十字星主力会否布局反弹行情

广州万隆：跳空十字星主力会否布局反弹行情 更新时间：2010-5-8 0:15:44 　　核心提示：今日消息面利空大于利好，深圳楼市新政出台继续打压地产，美股受希腊债务危机影响盘中爆跌近千点对A股市场信心以极大打击，而QFII机构即将获批参与期指交易，随着越来越多机构参与，市场波动有望进一步放大。在美股爆跌影响下，今日大盘大幅低开54点，而后迅速上冲几近拉红，无力继续上扬最终转向震荡下行，最终沪指全天下跌51.32点，收于2688.38点，走出一根长上影跳空十字星。经过连续大跌之后，大盘已经接近去年9月份2639点低位，那么今日的这根跳空红十字星会否是传说中的“早晨之星”，这背后主力资金是如何运筹？后市主力又将如何博弈？具体且看下文分析！

一、影响主力行为的信息与解读

1、 国资委年内第二次预警：要求央企慎入股市；

2、 消息称4月份新增信贷或接近7000亿元；

3、 QFII参与规则拟定，期指将迎来机构时代；

4、 道指尾盘暴跌近千点，创历史最大单日下跌点数；

信息解读：在昨日国资委要求央行慎入股市之后，美股在希腊债务危机恐惧情绪蔓延之下大幅下挫，盘中一度下跌近千点，成为历史上第二大跌幅。这种巨大跌幅对A股投资者心理产生重大压力，近日连续的利空消息使得原本低迷的市场信心再大受打击，市场情绪已经有从低迷走向恐慌的迹象，而这种时候QFII机构也将获批参与股指期货交易，不排除海外热钱将借道QFII顺势做空A股来获利，同时又借恐慌情绪把A股砸低，再借经济向好反向做多，随着越来越多机构参与期指交易，未来市场波动幅度很有可能越来越大。

二、主力行为分析

1、基金：共振情绪指标45，主攻板块：沪深300、电子、医药

短期行为：多空平衡，与散户博弈；

中长期行为：以期指套保、防御为主。

根据基金研究中心的仓位监测数据发现，近几周基金们一直呈现减持趋势，而且减持力度正逐步放大。近期基金减持力度加大的原因与管理层加大收紧力度以及外围债务危机恶化有一定关系，而目前这些使得基金看悲观的因素并没有发生转好的迹象，再者基金这个群体在行为上具有很大的从众效应，因此他们的这种减持很有可能继续延续下去。

而另外一方面，一些先知先觉早减持的基金，比如华夏、嘉实的部分基金，他们的仓位已经非常低位，大约接近6成左右，手上持有大量的现金。经过一连串的资金流出之后，有相对部分个股已经跌回价值中枢之下，而这部分基金反而已经开始静观市场择机入场。

2、QFII热钱：共振情绪指标50，主攻板块：金融、机械、钢铁、资源类股

短期行为：布局期指行情；

中长期行为：谨慎看多。

随着股指期货推出之后，热钱流入境内的压力越来越大。而近期QFII也获得监管部的批准加入期指交易，因此更有必要关注热钱在此方面的动向。

根据数据监测显示，近期热钱进出极为频繁，似乎是在国内期指推出之后，这些热钱流动变得更为活跃起来，尤其是短炒现象非常明显。

专业基金跟踪研究机构EPFR提供的最新数据显示，最近几周国际热钱进出非常频繁，而根据国家外汇管理局的数据，用外汇占款规模扣除新增外贸顺差和新增FDI，一季度热钱规模为720.85亿美元，但是在整个一季度股市表现较为疲弱，热钱偏爱的地产和金融也没有遭遇明显的资金流入，相反一季度里面楼市和收藏品市场相对活跃，不排除大量流入境内热钱炒楼去了，现在地产遭遇政策打压，大部分热钱将被挤压流出地产，这些流出资金何去何从值得商榷，不排除一部分将分流入股市，成为日后在股市兴风作浪的潜在资金。

三、投资机会与风险

行为方向总结：今日消息面利空大于利好，深圳楼市新政出台继续打压地产，美股受希腊债务危机影响盘中爆跌近千点对A股市场信心以极大打击，而QFII机构即将获批参与期指交易，随着越来越多机构参与，市场波动有望进一步放大。在美股爆跌影响下，今日大盘大幅低开54点，而后迅速上冲几近拉红，无力继续上扬最终转向震荡下行，最终沪指全天下跌51.32点，收于2688.38点，走出一根长上影跳空十字星。经过连续大跌之后，大盘已经接近去年9月份2639点低位，那么今日的这根跳空红十字星会否是传说中的“早晨之星”？“早晨之星”一般是向下跳空形成一个衰竭性缺口，伴随的是成交量的萎缩，它代表空头力量的衰竭。而今日这根向下跳空十字星成交量并没有萎缩，空头抛盘依然较大，因此，今日的这个缺口依然是中继性缺口的可能性大。除非下周一能够拉出一根百点以上大阳收回前日大阴线一半以上，即收回2800以上，那么说明市场空头衰竭、多头信心确实起来，但是这种可能性小。实际情况是以基金为首的国内主流机构依然处于减持当中，目前阶段所有反弹都是主力机构拉升的自救式反弹，难以具有持续性，目前阶段行情依然处于悲观情绪中。

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