机构论市：白马股团体跳水潜伏深意 四季度市场气概或向周期股转换

巨丰投顾：白马股团体跳水潜伏深意 市场气概或向周期股转换

全天看，除了金融、地产等周期股等表现坚挺外，跳动外汇，其他板块悉数走低，近乎普跌。而持续调整之下，近期市场闪崩的环境不竭上演，很多白马股在此“马失前蹄”，紧张影响短期市场情绪。

不外，就当日来看，白马股跳水的环境集中性呈现，某种程度，也是短期风险集中的释放，敷衍调整来说，也有尾声的意味。

值得注意的是，科技等白马股的闪崩也说明市场四季度的气概可能在继续向周期股转换。展望四季度至来岁一季度，顺周期相关范畴的企业业绩有望不同程度改善，所以，当前对顺周期的关注不妨增强一些。而从确定性苏醒的相关行业角度，汽车、非银、建材化工等都是不错的标的。当然，新兴科技也是关注的对象，如新能源车、数字经济等。

概念：经济加快苏醒以及流动性合理充裕下，市场向好逻辑并未产生改变。国庆节后市场持续跳空上行，带悦耳气。而政策刺激力度提振有加，市场迎来中长期重要支撑。短期局部利空不影响节后反弹趋向，建议投资者继续持仓不雅望，而轻仓以及空仓的投资者，可在指数整理之际，继续思量低吸和加仓。别的，蚂蚁集团即将上市，市值或将超越贵州茅台成为A股市值第一，也或将改变当前市场的格式。

别的，敷衍三季报行情，也是投资者可选配的。三季报以来，机构持仓动向浮出水面。数据显示，科技、医药等热门行业绩优个股还是各种机构抱团的方针。与本年二季度末公募基金的重仓股相比，跳动财经，在三季度，生物医药、电子、化工、国防军工成为浩瀚基金重点挖掘的行业板块。所以，包含此前调整的医药股，实际上也是可以重点关注的，毕竟长期成长的逻辑并没有产生变化，长期成长的驱动力仍在连续。

近期处于高位的科技、医药、消费“抱团股”纷纷下跌，顺周期板块走强，这一方面和三季报业绩有关，毕竟很多白马股二级不及预期以及突发利空等，影响比力大年夜；另一方面，也是市场气概转换的主要因素。而在气概转换的背后，是市场驱动力的改变，即流动性驱动转化为业绩驱动的历程。从而也导致资金对低估值标的的倾向性。而总体看，还在于医药、消费和科技的结构化行情收益极高，进入四季度机构都盯着公司业绩调仓，只要根基面稍许变化，资金就很容易松动，造成踩踏。

当日开盘，白马股涪陵榨菜遭大年夜单砸盘，股价不到1分钟便迅速封住跌停。动静面上，涪陵榨菜昨晚披露的三季报显示公司三季度业绩增速明明放缓；而除“酱菜茅台”外，另一只300亿大年夜白马“游戏茅台”吉比特也跌停。昨晚公司公布的三季报显示，从单季度来看，第三季度公司实现营收6.4亿元，同比增长32.2%；归母净利润为2.45亿元，同比增长19.65%。营收及净利增速低于此前市场预期；当然，尚有容大年夜感光、长春高新等大年夜白马，虽然没有跌停，但是也根基处于大年夜跌之中，敷衍板块以及指数的拖累较为明明。

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